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无息贷款申请书(2)

时间:2015-03-23 作者:乔晋玺 分类:申请书 来源:书通网

应收票据 预收账款

应收账款 应付账款

其他应收款 长期借款

存货 总负债

长期投资 所有者权益

固定资产净额 实收资本

无形资产 资本公积

总资产 未分配利润

主营业务收入 财务费用

主营业务成本 投资收益

主营业务利润 利润总额

管理费用 净利润

营业费用 　 　 　 　 　

20xx年末重点科目分析：

略。

（二）财务综合指标分析

指 标 20xx 20xx 20xx

偿债能力 资产负债率%

流动比率%

速动比率%

利息保障倍数

经营能力 应收账款周转率%

存货周转率（次/年）

总资产周转率%

盈利能力 销售净利润率

总资产报酬率

净资产收益率

（三）现金流量分析

指 标 　 20xx 20xx 20xx

经营活动现金流量 流入小计

流出小计

净 额

投资活动现金流量 流入小计

流出小计

净 额

筹资活动现金流量 流入小计

流出小计

净 额

合 计 　

三、资金需求

公司近年来业务拓展迅猛，现在正在办理（建设、施工、执行）的合同金额累计达xx元，流动资金出现缺口，特向xxx申请xx年期的无息贷款xxx万元。

望批准为感。

xx公司

20xx年xx月xx日


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