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建筑出纳岗位职责(2)

时间:2014-09-30 作者:金小刚 分类:职责 来源:书通网

8.每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核处审核签收。

9.要切实执行外汇管理制度,不准套取外汇也不得私自兑换外币。

10.备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切现金收人,不准坐支,未经财务经理批准,不得将现金收人借给任何部门或个人,更不能任意挪用现金。

11.严格保存现金支票,专设登记簿登记。认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必须加盖"作废"戳与存根一并保存。

12.编制和发放公司员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证。

13.现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次,做到账款相符。

14.对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。

15.严格执行国家及公司规定的资金管理制度,负责各方面应收账款的回笼工作。

16.要按财务制度规定,经常清理现金借款的报账和欠账,并要定期核对备用金。

17.严格遵守公司各项规章制度,上班时不擅离职守,不做与本岗位无关的任何事项。

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