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信用社主办会计职责

时间:2014-09-26 作者:尹乐 分类:职责 来源:书通网
职责一:信用社主办会计职责

1.定期组织临柜人员学习有关政策与法规,逐步提高临柜人员思想素质、业务技能,促进全社财会工作全面发展。

2.协助主任管好财务。定期组织人员复查财务收支,保证财务收支的真实性和准确性。把好费用列支关,抵制不合理费用和不合规票证,保证全年费用控制在标准以内。加强非生息资金管理,尽量压缩非业务性资金占用。

3.指导和督促临柜人员按照有关会计、出纳的基本要求,规范账务处理、财务核算与支付结算工作,确保财务达到“五无”‘“六相符”,并达到年度会计工作达标升级目标。

4.认真履行会计监督职能,开展多种形式的会计辅导与检查,对网点每月检查不少于1次,做好临柜人员离职换岗的监交工作,督促管理柜员规范日常交接,发现问题及时整改。

5.负责会计、信贷档案管理,做到装订合规、归档及时、按期限分种类登记,严格执行会计档案调查(阅)与销毁制度,确保会计、信贷档案安全完整。

6.全面负责印、押、证管理工作。落实专人负责和相互制约制度,按月检查各网点重要空白凭证的使用、销号、结存情况。

7.负责组织做好人民币账户管理、反洗钱等工作。

8.负责财产管理。对各项财产建簿立卡,定期组织财产清查,并落实保管责任。

9.真实、准确、及时上报会计报表、业务报表和临时数据,按季进行财务分析,为社主任当好参谋。

10.完成社主任与联社职能科室交办的其他事宜。


职责二:信用社主办会计职责

一、负责会计报表编制,按时向联社相关部门报送有关报表,做到数字真实准确,内容完整,字迹清楚,上报及时。

二、正确组织会计核算,认真执行财务管理制度:一是负责帐务记载和管理工作,帐务记载符合规定;二是严格审查会计凭证,做到要素齐全,内容完整,反映真实,数字正确,字迹清楚;三是严格遵守财经纪律,加强内部财务管理工作,提高经营效益。

三、负责会计档案收集、整理、登记和归档管理工作,严格执行调阅登记和保密制度,做到调阅手续完善,程序合规;确保资料完整、装订归整、存放有序、方便查阅、严防毁损;注意防盗、防火、防潮、防尘、防有害生物。

四、加强重要空白凭证管理,正确处理存折(单)的挂失;认真搞好大、小额支付和行内系统查询、查复,做到“有疑必查,有查必复,查必详尽,切实处理”;协助有关部门依法处理好查询、冻结、扣划单位和个人存款的工作。

五、负责日常柜面业务管理工作:一是计算机业务系统的开机和签到;二是核对会计账务、库存现金、重要空白凭证,确保“五无”、“六相符”;三是负责对每天的传票进行整理、审查和装订;四是按照规定对柜员工作范围及权限进行严格授权控制;五是按规定对大额现金支付实行审批管理,严格执行登记备案制度;六是按月对库存现金、重要空白凭证进行查库不低于二次,并做好详细的登记备查。

六、负责搞好日常柜面业务监督工作,堵塞一切漏洞,严防操作风险,防范经济案件发生:

(一)监督检查会计出纳人员业务操作流程及相关制度、内控制度的执行情况;

(二)监督检查会计出纳人员临时离岗计算机工作画面退出登录状况;

(三)监督检查现金、有价单证、重要空白凭证、业务印章、个人名章的保管及日终会计轧账情况;

(四)监督检查柜员重要空白凭证领入、核算、发出、使用销号及作废情况;

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