书通范文网 -工作总结,演讲稿,思想汇报,信函等各种范文。
书通网logo
当前位置: 书通网 > 范文 > 工作计划 > 财务年度工作计划

财务年度工作计划

时间:2014-07-03 作者:谭琳 分类:工作计划 来源:书通网
计划一:财务年度工作计划

一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。

7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场。

9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好安全工作

1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改。

2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报。

三、加强考核考评、提高工作质量

1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反规定的人员提出处理意见。  

2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进行。

3、要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度,包括:财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度,根据各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位责任制,规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细则。这样,每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚,要求人人遵守。通过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平。

4、建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳定、协调发展,严格审核费用开支,控制预算,加强资金日常调度与控制,落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。 

四、加强素质养成、推进队伍建设

随着后勤集团的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,提高财务人员素质日显重要。

推荐阅读

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倿骞夊☉銏犵缂備焦岣块崢閬嶆⒑闂堟稓澧曢柟鍐查叄椤㈡棃顢橀姀锛勫幐闁诲繒鍋涙晶钘壝虹€涙﹩娈介柣鎰彧閼板潡鏌熷畷鍥р枅妞ゃ垺顨嗗鍕偓锝嗘尰缁挸顫忕紒妯诲閻熸瑥瀚禒鈺呮⒑閸涘﹥鐓ョ紒澶婄埣楠炴垿濮€閵堝懐顦ㄥ銈嗘煥濡插牓鏁冮崒娑氬幈闂佸搫娲㈤崝宀勬倶閻樼粯鐓曢柟鑸妼娴滄儳鈹戦敍鍕杭闁稿﹥鐗犲畷婵嬫晝閳ь剟鈥﹂崸妤€鐒垫い鎺戝€荤壕鍏笺亜閺冨洤浜归柛鈺嬬稻閹便劍绻濋崘鈹夸虎閻庤娲﹂崑濠傜暦閻旂⒈鏁冩い鎰ㄥ墲濡﹪姊婚崒娆掑厡閺嬵亝绻涚€电ǹ鍘寸€殿噮鍋嗛幏鐘差啅椤斿吋顓块梺鑽ゅТ濞诧妇绮婇弶鎳筹綁宕奸妷锔惧帾闂婎偄娲ら敃銉モ枍閸℃稒鐓涢柛娑卞枤缁犵偞鎱ㄦ繝鍛仩缂佽鲸甯掕灒闁哄洨鍠庨悘閬嶆煏閸ャ劌濮嶇€规洘锕㈤崺锟犲磼濮橆兛绱熼梻浣烘嚀閸氬鎮鹃鍫濈鐎广儱顦悡鏇㈡煙鐎电ǹ浠х紒鐘荤畺閺屻倖绺介崜鍙夋緭闂佹悶鍊栭悷锕傘€冮妷鈺傚€烽柟纰卞幗閻g兘姊洪棃娑欐悙閻庢氨澧楁穱濠囧箹娴h倽銊︺亜閺嶃劎绠撻柟顖氱墦閺岋絾鎯旈姀鈺佹櫛闂佸摜濮甸惄顖炪€佸鎰佹▌闂佺硶鏂傞崕鎻掝嚗閸曨垰绠涙い鎺戭槹缂嶅倿姊绘担铏瑰笡瀹€锝呮健瀵偊骞栨担鍝ラ獓闂佸綊妫块悞锕傚煕閹烘嚚褰掓晲閸涱喗鍠愰梺鍝勵儏閸燁垱绌辨繝鍌ゆ富闁绘挸楠搁‖瀣磽娓氬洤鏋涢柣妤€锕︾划顓㈡偄閻撳海鍔﹀銈嗗笒閸燁垶鏁嶉崒鐐粹拺閻犲洦褰冮崵杈╃磽瀹ュ懏顥炵紒鍌氱Ч瀵粙顢橀悙闈涙憢濠电偛顕慨鎾敄閸℃稒鍋傞柣鏂垮悑閻撴瑩姊洪銊х暠妤犵偞顨堢槐鎾愁吋閸℃浼岄梺鍝勭焿缂嶁偓缂佺姵鐩鎾倷鐎甸晲閭梻鍌欑閹碱偊寮甸鍕剮妞ゆ牜鍋涢弰銉╂煃閳轰礁鏆炲┑顖涙尦閺屾盯骞橀悷鎵缂備浇椴稿Λ鍐蓟閿濆棙鍎熼柕蹇婃櫅閺呴亶姊洪棃鈺冪У闁革綇绲介悾鐑藉箣閻愮數鐦堥梺绋挎湰缁秴鈻撴ィ鍐┾拺闁告稑饪村▓姗€鏌涚€n偄濮囬崡閬嶆煕椤愩倕鏋旂紒鐘荤畺閺屾盯鍩勯崗鐙€浜幃姗€濡烽敂缁橆啍闂佺粯鍔樼亸娆愭櫠閿旇姤鍙忓┑鐘插鐢盯鏌熷畡鐗堝殗鐎规洏鍔嶇换婵嬪礃閵娿儱顥掓繝鐢靛Х閺佹悂宕戝☉銏″剳濞村吋娼欓崹鍌炴煢濡警妲洪柡鍡檮缁绘繈妫冨☉姘暪濠电偛鐭堟禍顏堝蓟濞戙垹绠绘俊銈傚亾闁哄牜鍓熼弻銊╁Χ婢跺鎷绘繛杈剧秬濞咃絿鏁☉銏$厱闁哄啠鍋撻柣妤冨█楠炲啯銈i崘鐐櫆闂佸憡渚楅崹鐓幟虹粙搴撴斀闁绘ǹ顕滃銉╂煟濡も偓閿曨亪骞冮垾鏂ユ闁靛骏绱曢崢閬嶆煟韫囨洖浠︾€规洘蓱缁旂喎顫滈埀顒勫蓟閿濆鈧箓骞掗弮鍌滄婵犵妲呴崑鍕箠濮椻偓閵嗕礁螖娴e摜绐炴繝鐢靛Т閸嬪棗岣挎禒瀣拻濞撴埃鍋撻柍褜鍓氱粙鎾诲煘閹烘鐓曢柡鍌濇硶鑲栭梺鐟扮畭閸ㄥ綊鍩為幋鐘亾閿濆簼绨芥い锔哄姂濮婂搫鐣烽崶銊ユ畬闂侀潧娲﹂敃銏ゅ箹鐟欏嫭鍎熼柕蹇嬪灮閻﹀牏绱掗崜褍顣奸拑杈ㄣ亜椤愵澁韬柡灞剧〒閳ь剨缍嗘禍婊堫敂椤撶姭鍋撶憴鍕闁搞劌鐖奸妴渚€寮撮姀鈩冩珕闂佷紮绲介惉濂稿汲閵忋倖鈷掗柛灞捐壘閳ь剟顥撳▎銏狀潩椤戣偐绱伴悷婊冮叄閹ê鈻庨幘绮规嫼缂備礁顑呭ḿ锟狀敁濡ゅ啰妫紓浣靛灩楠炴﹢鏌涢幒鎾虫诞鐎殿噮鍣e畷濂告偄缁嬪灝濮冮梻鍌欒兌鏋紒缁樺姍钘濇い鏍ㄧ〒椤╂彃螖閿濆懎鏆為柛瀣у墲缁绘盯宕卞Δ鍐唶濡炪倕娴氭禍鐐垫閹烘鐒垫い鎺戝缁€鍐┿亜韫囨挻顥犻柨娑欑矒閺岋綁鎮╅崣澶婎槱閻熸粍婢橀崯鎾春閳ь剚銇勯幒鍡椾壕濠电偟銆嬬换婵嬫偘椤曗偓瀹曟﹢顢欓懖鈺冩毎闁荤喐绮岄ˇ闈涱嚕閵婏妇顩烽悗锝庡亜閳ь剛鏁婚弻銊モ攽閸℃瑥鍤紓浣靛妺缁瑩寮诲☉銏犵睄闁规儳澧庨弳鐘差渻閵堝簼绨婚柛鐔风摠娣囧﹪宕奸弴鐐茶€垮┑掳鍊曢崯浼村箠閸℃稒鈷掑ù锝呮嚈瑜版帗鏅濋柕澶嗘櫅缁犳牠鏌涚仦鐐殤闁哄棴绠撻弻锝夋偄缁嬫妫庨梺琛″亾濞寸姴顑嗛崐鐢告煥濠靛棝顎楀ù婊呭仱閺屾稑螣閸濆嫯鍩炲銈庝簻閸熷瓨淇婇崼鏇炲耿婵°倐鍋撴い顐㈠缁绘繂鈻撻崹顔界亶闂佸湱枪閸熷潡鎮惧畡鎵虫斀闁糕€崇箰閻楁岸姊洪崜鎻掍簽闁哥姵鎹囧畷銏ゅ箹娴e厜鎷洪梺鍛婄☉閿曪絿娆㈤柆宥嗙厱闁绘ɑ鍓氬▓婊呪偓瑙勬礃閸旀瑩鐛崶顒佸亱闁割偁鍨归獮鎰版⒑鐠囪尙绠抽柛瀣█椤㈡俺顦抽柟渚垮姂瀹曟帡鎮欑€电ǹ骞嶆俊鐐€栭弻銊╁箹椤愶箑鐒垫い鎺嶈兌缁犳捇鏌i敐鍥у幋妤犵偞甯¢獮瀣籍閳ь剟锝炲鍛斀妞ゆ梻鐡斿▓鏃€淇婇锝嗏拻婵″弶鍔欓弫鎾绘晸閿燂拷