书通范文网 -工作总结,演讲稿,思想汇报,信函等各种范文。
书通网logo
当前位置: 书通网 > 范文 > 职责 > 材料会计工作职责

材料会计工作职责

时间:2014-02-21 作者:汤梅芳 分类:职责 来源:书通网
篇一:材料会计工作职责

1. 按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置,严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。

2. 并对工地材料员所统计的材料认真核对,票据是否齐全,收发是否一致。

3. 及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况,及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总,

4. 外协队伍的调拨材料是否相对应,以便对调拨数量的统计。

5. 供应商的结算,检查票据是否齐全,数量与发票是否一致,有无白条出现,应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计,引起不必要的对材料混乱和错误的记账。

6. 每天做好供应商预付款的登记,并及时与财务沟通,掌握并了解供应商余额情况。

7. 负责各种材料的原始凭证记录,核算依据,并准确及时地传递和反馈信息,及时分类保管好管理资料。

8. 按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况,做到盈亏有原因,损坏有报告,记账有凭证,调整有依据。

9. 忠于职守,实事求是,全面、准确、及时上报统计资料。


篇二:材料会计工作职责

1、记好材料明细帐,按类立帐,按品种和规格分帐户。

2、根据仓库保管员提供的出库单和入库单做好汇总和记录。

3、每月按时汇总出库物资和入库物资,统计出材料消耗情况做好报表。

4、定期和仓库保管员进行一次核对。

5、凡需过磅材料:收料员、督查、供料人共同到磅房过磅,先过毛重,后即时填单,卸料后除皮重,再填上净重数量,单位、总金额经收料员、督查、过磅员、供料人审核无误后签字。

6、不需过磅材料,收料员、督查、供料人现场清点后,即可开收料单,由收料员、督查、供料人,一式两联,一联记帐,一联留给矿长。

7、对所收材料进行审核时,要对收料单和发票进行对照,审核无误后在收料单上签字,并写出证明条。

8、参与木料厂收购物资和矿工钢的验收工作。

9、参与矿乡对外丈量搬缝、庄子、树木等包赔工作。


篇三:材料会计工作职责

(一)认真遵守国家财务政策、法规、制度。
 
(二)按记帐规则结算、记帐,做到数字准确、上报及时。
 
(三)负责外调材料的划价及积压物资的调整。
 
(四)接受各单位材料计划要有记录,要整理存档,汇总各项材料的需用量要注明需用时间,建立需用量台帐;要掌握资源及平衡情况,及时提报缺口材料计划申请计划表,并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内,零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作,并立即向科长书面汇报有关情况。
 
(五)填写到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上与供货方联系解决,货物未到,不能付款。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。
 
(六)根据工程项目的材料计划,按工程进度,限额开单发料;若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外,其他不论生产、维修,单位和个人调拨材料,都必须经科长审批签字;基建内部领料,需经处长签字。

推荐阅读