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财务文员岗位职责

时间:2014-10-09 作者:李小梅 分类:职责 来源:书通网
职责一：财务文员岗位职责

1、全面负责财务部门日常办公事务，处理来往电话、函件，日常政务、来访客人接待，传达公司上层文件；

2、负责日常的财务开支和银行周转业务，处理每月与银行之间的对帐；

3、编制现金凭证，填制相关报表并交上级审核，确保现金与报表相符；

4、登现金日记帐、银行日记帐、编制银行余额调节表，审核财务单据，整理档案，购买、管理发票；

5、完成领导交付的其他工作


职责二：财务文员岗位职责

一、负责各基地员工报销和备用金管理，办理现金收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证，坚持见票付款，收款开票。

二、审查分部费用报销的审批手续是否齐全，支出是否合理，所附单据是否合法，根据公司财务制度，严格审查费用开支；

三、及时准确传递费用报销单、付款申请单等单据，交总部会计审核后进行帐务处理；

四、每月收集和编制总部财务需要的各收入、成本相关报表，保证报表数据准确无误后交由总部会计进行账务处理；

五、跟催回单及回单款付款申请；

六、其他财务相关工作。


职责三：财务文员岗位职责

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、协助财务经理编制并执行全预算。

四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

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