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公司财务部岗位职责(4)

时间:2014-10-08 作者:樊文壮 分类:职责 来源:书通网

5、参与年度财务决算工作。

6、完成领导交办的各项任务。
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四、成本组职责:

a:成本控制:

1、负责企业生产单位的成本核算、管理与控制工作。

2、审查编制生产经营调度报表、快报与会计报表,按时报送有关报表。

3、负责检查、指导各单位的成本核算和成本管理工作,落实经营计划和成本管理办法的执行。

4、分析工资、材料等成本项目的计划执行情况,进行成本综合分析。

5、综合分析影响经营盈亏的主要因素。

b:会计报表与会计电算化管理:

1、负责全企业(月、季、年)会计报表的汇编、装订和保管工作。

2、负责全企业会计电算化的软件管理,严格执行企业电算化管理的各项规章制度。

3、做好企业的会计信息管理工作,保证会计数据合理、真实、准确、完整,提高工作效率。

4、负责企业电算化软件的维护和联网工作,逐步提高会计监控的手段。

5、保管好有关会计软件,提高会计工作与会计信息的质量。

6、完成领导交办的其他业务工作。

a:报销职责:

1、严格执行财经纪律、法规和财务制度,严格遵守企业制定的规章制度,严格执行财会电算化管理制度。

2、做好资金计划管理,月初按照资金计划申请资金,按照“保证需求、合理控制、有效使用”的原则使用资金。

3、做好日常费用报销的审核,规范报销票据的合法、合规,严格执行报销审批制度。认真审核各种报销单据,对于涂改、手续不全的票据予以退回,杜绝不合理、不合法的现象发生,严格执行企业下达的费用包干指标,控制不合理开支。

4、按照审核后的报销费用,认真填制记账凭证,做好凭证的录入、记账、结账工作,做好电话费报销备查记录工作。

5、每月中旬,认真审核机关人员工资,月末进行工资分配及计提工资附加费。

6、月末,认真做好费用的归集工作,及时准确地编制会计报表,认真分析说明各项指标的使用情况,确保会计报表资料的准确性和完整性。

7、定期清理备用金欠款,及时督促出差人员按期报账清账。定期向领导汇报机关各部门费用开支情况及备用金清收情况。

8、按时完成领导交办的各项工作。

b、资金管理职责

1、每日根据审核无误的会计凭证,进行现金的收付业务:

2 、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结,月末盘库后作现金盘库表。

3、对银行业务应及时进帐。收到银行回单时,及时登记并交给会计作帐。如有银行退票,应及时交会计冲帐,并重新更换支票。

4、凭审核无误的会计凭证开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误,交会计主管签章。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。空白支票应妥善保管。

5、严格执行现金管理制度,做到每日盘库,不白条抵库,不超限支付,按规定报销。

6、月初对会计凭证进行整理,检查编号有无错漏,定期做好会计凭证的装订工作,严格遵守《会计档案的管理办法》。

五、内勤工作职责:

1、认真做好资产财务部内勤工作,负责部门文件的收、发及时传阅工作。

2、负责各类会计凭证的保管工作。

3、负责本部门人员的出勤考核工作,并按时计算、领发工资。

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