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学校出纳人员岗位职责(2)

时间:2014-10-30 作者:王国莉 分类:职责 来源:书通网

2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制银行余额调节表，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整#p#副标题#e#无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平和专业水平。


职责五：学校出纳人员岗位职责

1.负责学校行政全部现金、转帐收付业务。

2.管理好现金转帐支票及有价证券、印。

3.严格按照财务制度办理现金收付和转帐业务科。报销手续完备，审核凭证无误，否则有权拒付。

4.及时记帐，日清月结，经常核对库存，做到帐款相符。

5.按制度规定发放支票，做好登记，限期收回，月末及时对帐。

6.熟悉各项财务制度和开支标准，发现不符，有权拒绝支付。

7.认真执行现金管理制度，每天结帐，库存现金不超过银行规定的限额，注意安全，确保公款不受损失。

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