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学校出纳工作职责(2)

时间:2014-10-25 作者:王惠敏 分类:职责 来源:书通网

五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况,应先作暂存或暂付入帐,查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大,应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。

六、学校出纳调动工作或因故离职,应办好移交手续,并由总务主任负责监交。


职责四:学校出纳工作职责

一、学校出纳统一管理学校全部现金支付,对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

二、根据党和国家的有关方针、政策和规定,认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项,在做好宣传解释工作的基础上,有权监督、拒付,并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。

三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、#p#副标题#e#现金日记帐,并日结月清,定期和银行对帐,做到正确无误。

四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意,不得将收入的现金“坐支”,也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱,并妥善保管银箱钥匙。

五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况,应先作暂存或暂付入帐,查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大,应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。

六、学校出纳调动工作或因故离职,应办好移交手续,并由总务主任负责监交。


职责五:学校出纳工作职责

1、在总务主任的领导下,了解熟悉教育第一线的工作,树立服务育人的思想,主动为第一线服务。

2、努力钻研本职业务,探索本职工作规律,提高工作水平和工作效益。

3、严格遵守现金.支票的管理规定,库存现金数不要超过规定标准。

4、对报销单据认真审核,不合法.不真实,没有主管领导、经手人、验收人签字的不予报销。

5、及时登记现金帐,做到日清月结,按时与银行对帐,做到帐款相符。

6、不挪用现金,不白条低库,不坐支现金,妥善保管好库存现金。有价证券及空白支票、收据和印章,不签发空白支票。

7、做好学校或总务处安排的其它工作。

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