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银行出纳岗位职责(3)

时间:2013-08-20 作者:周思靓 分类:职责 来源:书通网
    4、 每日根据已办理结算的银行凭证及时逐笔登记银行日记帐,做到帐(单位帐)实(银行存款)相符,帐(手工帐)帐(计算机帐)相符。月末及时编制“银行存款余额调节表”,确保帐面余额与银行帐面余额相符。对银行已支出的未达帐款要及时通知支票领用人办理报销手续,银行未达帐未达时间平时不得超过一个月,年末不得跨年度。
    5、 严格支票领用手续,不得签发空白支票和空头支票,盖有印鉴的空白支票不得过夜存放,不得将银行帐户提供给任何单位和个人办理结算或套取现金。
    6、 严格保守保险柜密码秘密,妥善保管好保险柜钥匙,临时离开岗位时,必须锁好保险柜,未经领导同意不得委托他人代办。
    7、 为确保安全,一次去银行提、缴款一万元及一万元以上时,必须有两人以上护送,金额巨大时必须专车护送。每日协助现金出纳去银行存、取现金。

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