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银行出纳岗位职责(2)

时间:2013-08-20 作者:周思靓分类:职责来源:书通网

篇五：银行出纳的岗位职责

    出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。
    出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。
    一、现金和银行
    1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。
    收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。#p#副标题#e#要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
    2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。
    收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
    办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
    签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
    3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。
    二、记帐和报表
    1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
    根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
    登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。
    2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
    三、其它
    1.兼职公司外汇收付核销工作;
    2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

篇六：

    1、严格按照国家有关《银行结算管理条例》的规定，认真做好各项资金的银行结算工作。
    2、加强自身修养，以良好的服务态度、高质量的工作水平，迅速、及时、准确地做好银行的各项收付工作。
    3、正确使用各种银行结算凭证，根据审核人员审核后的凭证及时办理银行结算业务，在办理结算前必须认真审查、核对原始凭证、报销单据和记帐凭证，签发的支票要保证与原始凭证的单位、金额、用途相符，如发现问题应拒绝签发支票并向领导汇报。