篇一:财务经理述职报告
各位领导、各位同事:
大家好!
过去的一年,在公司领导和全体同仁的支持下,财务部基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职情况汇报如下:
一、 全年完成公司量化指标情况:
公司全年给我部门的量化指标主要有五项:一是资金上存率95%以上;我司全年资金上存率为98%;二是年末货币资金余额8000万元以上,其中公司本级2000万;我司年末货币资金余额14200万元,因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标;三是新开项目资金策划率100%;本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划。四是全司利润总额8500万元;实际全年完成利润8560万元;五是办理资金信贷类业务,投诉率为0;财务部全年办理各项信贷业务准确及时,全年未发生一起投诉。
二、全年所做的主要工作
2010年,我们主要围绕以下六个方面展开财务工作:
一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度:按照规模化发展,专业化管理的要求,统一公司财务核算方面度量衡,统一财务管理标准。
二是持续推进预算管理,提高前瞻性财务规划力度:一年来预算管理工作初见成效。
三是加强资金管理,确保生产经营现金流量:全年公司向所属各单位收回7160万元,同时财务部根据公司经营资金需要,全年共计向局借款2.345亿元,此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施有力保证了公司全年生产经营需要。
四是充分发挥支持服务职能:一年来,我们及时向有关领导提供各种数据,及时为各项内外经济活动提供了应有的支持,基本上满足了领导和各单位对我部的财务要求。
五是加强财务检查及内控管理力度,防范财务风险。
六是加强业务学习,提升理论水平:去年我们有计划组织财务人员学习相关税收法律知识,提升把握政策的水平。
三、存在的主要问题和不足:
2010年我们在以下几方面,还有待在以后的工作中加以改进:
一是部门之间相互沟通的还不够;二是分公司有一部分核定上交资金未及时收回来;三是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况;四是我本人工作作风还有待改进。
四、2011年财务工作的初步设想:
2011年财务除在原来的基础上加强财务管理外,我想主要在以下几个方面开展工作:
一是要兵马未动,策划先行,提前做好年度各项财务策划。真正做到事前有依据、事后有证据;
二是要强化总部对资金的集中调控能力;
三是以审计作为重要手段,加强审计过程监督和结果考核,维护公司安全运营;
四是要强化财务管理的数字化。把原来许多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。
最后,还想说两点:一是我工作能顺利的开展首先要感谢公司领导的支持,以及财务部全体员工对我的工作给予的帮助和配合;二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作,我将一如既往地与大家一道,为公司获得更好的经济效益做出努力。
谢谢大家!
推荐阅读
篇一:公司经理述职报告 尊敬的公司董事会: xxxx年是新公司成立后开局的重要一年,经过公司全体员工齐心协力,团结一致,克服困难,积极开拓,并一切按照...
篇一:财务主管述职报告 20xx年是公司发展的关键之年,也是我到公司这个新环境工作的第一年,在股东和董事会的正确决策部署下,紧紧围绕年度主要经营目标,...
篇一: 财务处长述职报告 尊敬的各位领导、同志们: 光阴似箭、岁月如梭,转眼之间一年过去了,新的一年已经开始。回顾一年来的工作,我处在局党组和局长的正...
篇一: 加油站经理述职报告 各位领导,同事们大家好: 我叫xx,现任油站站长工作,在2011年4月我从计量的岗位竞聘为中心站站长。回忆过去的一年,对于...
篇一:医务科长述职报告 各位领导,同志们: ****年*月,遵照组织安排,我担任医务科科长职务,对医务科工作负全面责任。一年来,我依靠院党委的正确领导...
篇一:学校教务处处长述职报告 (一)学籍管理工作: 1、学年初,在一年级、七年级班主任的支持和配合下,完成了新生基本信息的采集,搞好新生学籍审批。 2...
篇一:安全科长述职报告 大家好,我是周**,现在主要负责九分公司安全管理工作。在集团公司和分公司各级领导的正确领导下,在其他科室和各项目部的积极配合下...
篇一: 车间主任述职报告 回顾20xx,我感受良多。首先这是我成长的一年,也是我坎坷的一年,我体会到了失败,从失败中学到怎样向成功迈步。20xx我在想...
篇一:音乐教师述职报告 时光如梭,一个学期转眼间就过去了,从我任教以来这已经是第八个学期了,在经历了班主任,科学教师等工作后,我开始了音乐教师的工作,...
篇一:工商局 人事科长述职报告 一年来,在市局党组的正确领导下,在机关全体同志的关心帮助下,本人坚持以党的十七大精神为统领,紧紧围绕市局党组的中心工作...
篇一:企业员工述职报告 本人自去年11月进入xxx公司以来,经过近半年时间的了解,已全面地了解xxx公司的具体生产状况及运作,本着在其位谋其政的态度,...
篇一:会计主管述职报告 进入第三季度,在市办事处和联社的正确领导下,按照市办事处会计主管委派制管理暂行办法的要求,认真学习政治业务知识和金融法律法规,...
篇一:公司副总述职报告 按照党风廉政建设责任制考核要求,结合国有企业领导人廉洁自律五项规定和五条新要求,以及中纪委四大纪律、八项要求和三个不得的精神,...
篇一:2013年 仓库主管述职报告 尊敬的领导、同事们、朋友们,大家好! 新年的钟声响彻天涯,奔驰的列车按时出发。它驼走了一段难忘的岁月,又迎来了一个...
篇一: 保险公司述职报告 今年以来,在省公司的正确领导下,我公司围绕年初缪总在全省保险工作会议上提出的江西国寿在全国不求最大但求最好,在江西既做最大又...
篇一: 护士长述职报告 范文 首先,感谢大家对我的信任,感谢领导对我工作的支持与肯定,希望各位会因为我的报告而有一个好心情。在很多人眼里,护理工作是一...
篇一: 车间副主任述职报告 在没有以前忙碌的日子里时间过得飞快,随着脚步的步骤即将过完2011年,这也是难忘的一年,也是我个人成长和学习的一年,我作为...
篇一: 中学教师述职报告 时间过得真快,一个新的学年转瞬即逝,这学年来,由于自己能够真正做到为人师表、教书育人,脚踏实地,尽职尽责。因此,圆满完成了学...
篇一:运营主管述职报告 尊敬的领导、各位同仁: 大家下午好! 2012年就要过去了,今天有幸在此为大家做2012年主管述职报告,今天我的报告分为两个部...
篇一:银行员工述职报告 自打毕业之后就加入了交行的大家庭,作为这个大家庭的新人,我在吸取着大家点点滴滴的指导,有如春笋吸收春天的甘露般成长,让我从懵懂...
篇一: 小学教师述职报告 范文 一学年来,本人在教育教学工作中,始终坚持党的教育方针,面向全体学生,教书育人,为人师表,确立以学生为主体,以培养学生主...
篇一: 销售主管述职报告 尊敬的各位领导、各位同事: 您们好! 首先,我仅代表市场部全体员工给大家拜个晚年。祝全体同仁在新的一年中,合作愉快,万事如意...
篇一: 销售副总述职报告 我现任xx公司分管销副总经理,今年5月份,被提拔为该公司总经理,在此,我将自己在xxx年的工作及廉洁自律情况向代表们述职,请...
篇一:后勤处长述职报告 根据学院的统一布署,按照学院有关考核工作的要求,我在这里将xx年的工作情况向大家作一汇报,请大家给予评议。 本人自xx年xx月...
篇一:骨干教师述职报告 随着平凡而忙碌的每一个日子,悄悄地数过来,回顾一年工作中的点点滴滴,有喜有忧,有笑有泪。这一年中,在区、校以及同行们的鼓励和支...
篇一:超市主管述职报告 尊敬的公司领导、同志们: 你们好! 本人现将2012年度工作历程做个简单的汇报,并对2013年工作作以简单规划,希望通过这次总...
2013年村官述职报告 范文一: 三年的聘期我们已走过了大半的路程。任职以来,在各级领导和群众的关心支持下,我渐渐地适应了农村的工作和生活环境,可以比...
篇一:2013年教师教学述职报告范文 xxx是本届校长任期的最后一年,这一年是十二五开局之年。学年初我就思谋如何在前几年工作的基础上,稳步推进,做出更...
书通网www.kj-cy.cn为广大网友提供: 优美的诗句、伤感的句子、好词好句、唯美的句子、思念的诗句、经典语句等学习生活资源。