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出纳下半年工作计划(3)

时间:2013-07-02 作者:廖望旻分类:工作计划来源:书通网

篇三：

    xx-xx年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
    在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
    一、开学期间日常工作：
    1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
    2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
    3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
    4、做好xx-xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
    二、其他工作
    1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
    2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
    3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
    在本年度工作中
    1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
    2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
    3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
    4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
    我xx-xx年又回到了**集团，集团是一个业务量大，业务种类繁多的地方，我的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他们的有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。回顾这一年来的工作，我是问心无愧的，我的自我评价，有没有美化自己，自有公论。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
    首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共-产-党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。
    其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
    一、日常工作：
    1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
    2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
    3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
    4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
    二、其他工作
    1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
    2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
    回顾检查自身存在的问题，我认为：
    一、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基储专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
    二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。
    针对以上问题，今后的努力方向是：
    一、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对邓-小-平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。
    二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。