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出纳人员岗位职责

时间:2012-11-30 作者:卢春分类:职责来源:书通网

篇一：出纳人员岗位职责范文

一、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。
二、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。
三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。
四、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。
五、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。
六、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。
七、借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。
八、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。
九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。
十、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。
十一、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。
十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。

篇二：

1，对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中
2，对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类
3，对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对（核对中有些需用内部联络单协助）通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之情况）
4，对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误
5，对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误
6，对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对
7，利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因，做出上报
8，对分类好的收货清单与客户账单进行核对（包括：单号，件数，单笔金额，总金额）
9，对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况
10，对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据
11，对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况
12，对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对，确保完整及准确性。
13，对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对（现金付款的审核收据）
14，对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整（对报废及其它情况做好登记及调查，并上报
15，对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符
16，对报销凭证进行核对，并做好报表（报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费用报销）
17，做期末盘点（包括：本期客户账单明细表（为压缩包）；期末盘点表，现金日记账目明细表；银行及现金结余表，本月报销金额统计表；问题件统计表）。