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财务部出纳岗位职责

时间:2012-11-28 作者:董海峰 分类:职责 来源:书通网
篇一:财务部出纳岗位职责范文

职责一:
负责管理的工作 任务一: 协助财务经理、 主管会计做好资金管理工作, 加速资金周转, 确保资金安全。 
任务二:协助财务经理、主管会计做好子公司融资工作。 
任务三:协助财务经理、主管会计做好子公司资金收支计划

职责二:
负责日常管理的工作 
任务一:管理现金日记账、银行存款日记账,按要求及时、准确登记, 执行总部的财务绩效考核制 做到帐帐、帐证、帐表相符。
任务二:负责货币资金收支工作,做到“出有凭、入有据” ,所有收 支凭单按时向会计移交。 
任务三:及时准确统计整机、配件回款数据,按时报送相关人员。 
任务四:按公司规定盘点货币资金,保障公司资金安全。 
任务五:及时编制月度工资表,做到准确无误。 
任务六:建立支票领用存台账,及时、准确登记。 
任务七:建立银行卡台账,及时、准确登记。 
任务八:保管货币资金票据,按月编制货币资金票据领用存报表。 


篇二:

1、遵循会计法,财经制度,严格执行现金、银行及结算管理制度,办理相关结算业务。
2、按现金收付记帐,凭合法票据手续办理现金款项收付,数额当面点清,防止差错。及时登 记现金日记帐,认真掌握库存限额,做到日清月结,及时盘库,保证账实相符。 
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,认真符核票据的合法合理,手续完备,签发结算支 票或电汇。按月与银行对账单核对相符,编制银行余额调节表,保证帐证相符,帐款相符。 
4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜; 
5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表,并按时发放工资。 
6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。 
7、按月给职工打印、分发工资条。 
8、办理各项酒店会议的充值结算。 
9、每周编制资金余额表,并向领导报送。 
10、各银行的年检资料的送审工作。 
11、办理银行开户及信息变更、注销手续。 
12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。 
13、审核粘贴原始票据,及时向会计传递手续完备的原始凭证。 
14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据,便于会计及时核算入账。 
15、核对用户信息,与会计核对数据开具相关用户发票。 
16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点,进行现金日记账与会计总账核对相符。 
17、接受主管会计的定期银行对账单盘点,进行银行存款日记账与会计总账核对相符。 
18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表,并报送领 导。 
19、整理、装订凭证,账册和有关资料,及时归档,防止丢失或损坏。
20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。 
21、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。 做好公司财务收支的保密工作,不准随便泄露财经信息。 
22、领导交办的其他工作。


篇三:

1. 严格执行国家规定的现金管理办法,根据财务主 管签章审核的记账凭证办理现金收付款业务,现金收 付时,在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付 讫”戳记和本人名章。 
2. 将所有现金及各种印章存入保险柜内,并关好门 锁,保证金库安全。 

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